| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 694.00 | 417.00 | 1 277.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 2 324.00 | 7 783.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 167.00 | 14 362.00 | 5 805.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 967.00 | 17 102.00 | 14 865.00 | 31 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BN En cours de production de biens | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 592.00 | 17 102.00 | 95 489.00 | 112 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 33 510.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 38 909.00 | 37 163.00 | | 38 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 4 378.00 | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 26 463.00 | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 17 152.00 | | 21 256.00 |
EA Autres dettes | 22 292.00 | 28 187.00 | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 581.00 | 76 180.00 | | 56 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 489.00 | 113 343.00 | | 95 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 580.00 | 76 180.00 | | 56 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 417.00 | | 297 417.00 | 297 417.00 |
FG Production vendue services | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 298.00 | | 306 298.00 | 306 298.00 |
FM Production stockée | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | 1 499.00 | | 1 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 636.00 | 1 272.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 1 997.00 | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 444.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 2 646.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | -648.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 7 352.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 304.00 | 259 439.00 | | 318 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 558.00 | 225 929.00 | | 316 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | 33 510.00 | | 1 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 459.00 | | 6 508.00 | 25 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | | 6 508.00 | 25 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 8 300.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 8 300.00 | | 8 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 3 917.00 | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | 5 742.00 | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 59 957.00 | 40 215.00 | | 59 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 580.00 | 3 361.00 | | 9 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
YT Sous‐traitance | 45 642.00 | 41 691.00 | | 45 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 583.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 4 500.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 514.00 | 18 729.00 | | 27 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 136.00 | 32 225.00 | | 29 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 007.00 | 91 010.00 | | 124 007.00 |