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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 735.00 | 67 154.00 | 53 582.00 | 120 735.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 505.00 | 73 524.00 | 61 982.00 | 135 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 513.00 | | 124 513.00 | 124 513.00 |
110 Total général Actif | 260 019.00 | 73 524.00 | 186 495.00 | 260 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 749.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 446.00 | | | 181 446.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
242 Autres charges externes. | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 828.00 | | | 174 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 444.00 | | | 3 444.00 |