| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 582.00 | 180 565.00 | 100 017.00 | 280 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 256.00 | | 674 256.00 | 674 256.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 1 844.00 | 20 656.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698 369.00 | 3 361 745.00 | 1 336 624.00 | 4 698 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 862.00 | 1 683 480.00 | 1 637 382.00 | 3 320 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 599.00 | | 362 599.00 | 362 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 367 126.00 | 5 227 634.00 | 4 139 492.00 | 9 367 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 180.00 | | 269 180.00 | 269 180.00 |
BT Marchandises | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 682.00 | 43 437.00 | 685 244.00 | 728 682.00 |
BZ Autres créances | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 886.00 | | 500 886.00 | 500 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 847.00 | 43 437.00 | 1 585 410.00 | 1 628 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 973.00 | 5 271 071.00 | 5 724 902.00 | 10 995 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DG Autres réserves | 1 196 182.00 | 832 088.00 | | 1 196 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 521.00 | 364 094.00 | | 494 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 764.00 | 1 241 242.00 | | 1 735 764.00 |
DN Avances conditionnées | 1 150 173.00 | 1 316 071.00 | | 1 150 173.00 |
DO TOTAL (II) | 1 150 173.00 | 1 316 071.00 | | 1 150 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 714.00 | 2 337 668.00 | | 1 932 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 309.00 | 129 355.00 | | 125 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 542.00 | 591 437.00 | | 613 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 399.00 | 86 790.00 | | 167 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 965.00 | 3 145 354.00 | | 2 838 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 902.00 | 5 702 666.00 | | 5 724 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 589.00 | 1 214 882.00 | | 1 292 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | 2 593.00 | | 2 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FG Production vendue services | 3 899 415.00 | | 3 899 415.00 | 3 899 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 455.00 | | 3 900 455.00 | 3 900 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 301.00 | |
GE Autres charges | | | 381 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -299.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 170 607.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 2 141.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -2 141.00 | | -3 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 500.00 | 141 592.00 | | 178 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 956.00 | 2 668 805.00 | | 3 977 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 434.00 | 2 304 711.00 | | 3 483 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 521.00 | 364 094.00 | | 494 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 465.00 | 8 105.00 | | 8 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 505.00 | | 971 797.00 | 8 925 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 177.00 | 9 367 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 614.00 | 954 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 563.00 | 8 406 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 920.00 | | 26 533.00 | 935 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 985 948.00 | | 943 445.00 | 7 985 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 1 820.00 | 3 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616 946.00 | 622 702.00 | 12 014.00 | 4 616 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 196.00 | 91 983.00 | 7 614.00 | 96 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 751.00 | 530 718.00 | 4 400.00 | 4 520 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 136.00 | 33 301.00 | | 10 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 136.00 | 33 301.00 | | 10 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 136.00 | 33 301.00 | | 10 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 542.00 | 613 542.00 | | 613 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 1 820.00 | 3 638.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 662 030.00 | 662 030.00 | | 662 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VB T. V. A. | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 238.00 | 383 862.00 | 1 546 376.00 | 1 930 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 140 632.00 | | | 3 140 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 104.00 | | | 405 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 702.00 | 850 064.00 | 3 638.00 | 853 702.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 965.00 | 1 292 589.00 | 1 546 376.00 | 2 838 965.00 |