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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 824.00 | 20 567.00 | 25 257.00 | 45 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 824.00 | 20 567.00 | 25 257.00 | 45 824.00 |
BP En cours de production de services | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BZ Autres créances | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 930.00 | 20 567.00 | 205 363.00 | 225 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 576.00 | 25 843.00 | | 26 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 039.00 | 13 733.00 | | -3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 37 937.00 | 43 976.00 | | 37 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 630.00 | 48 317.00 | | 87 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 11 891.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 24 986.00 | | 50 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 999.00 | 30 865.00 | | 28 999.00 |
EA Autres dettes | | 5 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 426.00 | 121 573.00 | | 167 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 363.00 | 165 549.00 | | 205 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 426.00 | 121 573.00 | | 167 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 890.00 | | 341 890.00 | 341 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 890.00 | | 341 890.00 | 341 890.00 |
FM Production stockée | | | -6 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 278.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 278.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -278.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 570.00 | 356 937.00 | | 337 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 609.00 | 343 204.00 | | 340 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 039.00 | 13 733.00 | | -3 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340.00 | 13 227.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 13 227.00 | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |