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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 393.00 | 22 550.00 | 15 843.00 | 38 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 023.00 | 15 881.00 | 97 141.00 | 113 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 746.00 | 38 431.00 | 2 553 315.00 | 2 591 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 351.00 | 38 431.00 | 2 705 920.00 | 2 744 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 718.00 | | | 2 183 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 359.00 | | | 2 623 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 920.00 | | | 2 705 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 535.00 | | | 790 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 244.00 | | 2 457 244.00 | 2 457 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 244.00 | | 2 457 244.00 | 2 457 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 975.00 | | | 2 508 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 015.00 | | | 2 522 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 825.00 | | 2 537 500.00 | 75 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 578.00 | 2 591 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 578.00 | 151 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | | 100 000.00 | 72 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 37 500.00 | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 719.00 | 350 945.00 | 1 434 337.00 | 2 183 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 513.00 | | | 317 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 706.00 | 70 377.00 | 40 330.00 | 110 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 359.00 | 790 585.00 | 1 434 337.00 | 2 623 359.00 |