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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 690.00 | 9 648.00 | 10 041.00 | 19 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 690.00 | 9 648.00 | 30 041.00 | 39 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
110 Total général Actif | 70 916.00 | 9 648.00 | 61 268.00 | 70 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 548.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 490.00 | 64 439.00 | | 111 490.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 744.00 | | | 744.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 496.00 | 64 490.00 | | 111 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 161.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 578.00 | 34 664.00 | | 59 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 25 501.00 | 18 345.00 | | 25 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 277.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 2 934.00 | | 2 753.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 52.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 113.00 | 57 433.00 | | 105 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 384.00 | 7 058.00 | | 6 384.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 4.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 814.00 | 643.00 | | 1 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 962.00 | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 341.00 | 5 448.00 | | 3 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 829.00 | | | 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 621.00 | | | 7 621.00 |