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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 537.00 | 4 769.00 | 23 768.00 | 28 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 818.00 | 55 056.00 | 341 761.00 | 396 818.00 |
040 Immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 151.00 | 59 825.00 | 370 325.00 | 430 151.00 |
060 Stock marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
072 Créances – Autres | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
084 Disponibilités | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
110 Total général Actif | 503 864.00 | 59 825.00 | 444 038.00 | 503 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 299 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
230 Autres produits | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
242 Autres charges externes. | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 846.00 | | | 309 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 229.00 | | | -153 229.00 |
280 Produits financiers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
294 Charges financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 501.00 | | | -21 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 646.00 | | | -129 646.00 |