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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 12 045.00 | 1 387.00 | 13 432.00 |
AP Constructions | 11 458.00 | 3 400.00 | 8 057.00 | 11 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 140.00 | 429.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 11 101.00 | 23 527.00 | 34 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 739.00 | 26 688.00 | 41 051.00 | 67 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 956.00 | 26 688.00 | 143 268.00 | 169 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 435.00 | | 386 435.00 | 386 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 435.00 | | 386 435.00 | 386 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 198.00 | | | 387 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 036.00 | | | 371 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 333.00 | | 2 405.00 | 65 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 677.00 | | 755.00 | 12 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 006.00 | | 1 650.00 | 45 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 959.00 | 8 728.00 | | 17 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 2 737.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 5 991.00 | | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 140.00 | 5 490.00 | 7 650.00 | 13 140.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |