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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 254.00 | 5 680.00 | 17 573.00 | 23 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 797.00 | 5 680.00 | 38 117.00 | 43 797.00 |
060 Stock marchandises | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
110 Total général Actif | 104 781.00 | 5 680.00 | 99 101.00 | 104 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 697.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 909.00 | | | 318 909.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 51.00 | | | 51.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 914.00 | | | 318 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 365.00 | | | 270 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 253.00 | | | -25 253.00 |
242 Autres charges externes. | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
252 Charges sociales | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 544.00 | | | 313 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 147.00 | | | 15 147.00 |