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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 183 672.00 | 7 687 950.00 | 6 495 722.00 | 14 183 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 867.00 | 293 022.00 | 270 845.00 | 563 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025 534.00 | | 6 025 534.00 | 6 025 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 803 073.00 | 7 980 972.00 | 12 822 102.00 | 20 803 073.00 |
BT Marchandises | 404 845.00 | | 404 845.00 | 404 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 090 119.00 | 2 206 014.00 | 19 884 105.00 | 22 090 119.00 |
BZ Autres créances | 9 899 161.00 | | 9 899 161.00 | 9 899 161.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 100.00 | 5 505.00 | 85 595.00 | 91 100.00 |
CF Disponibilités | 84 436 826.00 | 9 131.00 | 84 427 695.00 | 84 436 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171 071.00 | | 7 171 071.00 | 7 171 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 125 412.00 | 2 220 650.00 | 121 904 762.00 | 124 125 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 928 486.00 | 10 201 622.00 | 134 726 863.00 | 144 928 486.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 017.00 | 1 192 524.00 | | 1 753 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 173 247.00 | 13 701 457.00 | | 43 173 247.00 |
DH Report à nouveau | -35 192 417.00 | -20 034 254.00 | | -35 192 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 760.00 | -15 158 163.00 | | 3 181 760.00 |
DL TOTAL (I) | 12 915 607.00 | -20 298 436.00 | | 12 915 607.00 |
DP Provisions pour risques | 9 374 839.00 | 274 194.00 | | 9 374 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 374 839.00 | 274 194.00 | | 9 374 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540 872.00 | 8 367 384.00 | | 7 540 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 876 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 072 047.00 | 42 046 689.00 | | 35 072 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 104 790.00 | 21 725 895.00 | | 27 104 790.00 |
EA Autres dettes | 30 092 508.00 | 4 854 216.00 | | 30 092 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 626 200.00 | | | 12 626 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 436 417.00 | 77 870 934.00 | | 112 436 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 726 863.00 | 57 846 691.00 | | 134 726 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
FD Production vendue biens | 281 290 837.00 | | 281 290 837.00 | 281 290 837.00 |
FG Production vendue services | 1 845 956.00 | | 1 845 956.00 | 1 845 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 274 956.00 | | 283 274 956.00 | 283 274 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 348 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 534 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 157 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 154 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 076 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 574 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 369 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 221.00 | | | 727 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 221.00 | | | 727 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 034.00 | 10 046.00 | | 163 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 265 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 034.00 | 275 046.00 | | 173 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 187.00 | -275 046.00 | | 554 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 911 483.00 | 244 154 046.00 | | 306 911 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 729 723.00 | 259 312 209.00 | | 303 729 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 760.00 | -15 158 163.00 | | 3 181 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 879.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212 925.00 | | 9 590 148.00 | 11 212 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 803 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 183 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763 369.00 | | 3 420 303.00 | 10 763 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 863.00 | | 194 004.00 | 369 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 693.00 | | 5 975 841.00 | 79 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961 945.00 | 3 019 027.00 | | 4 961 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733 823.00 | 2 954 127.00 | | 4 733 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 122.00 | 64 900.00 | | 228 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 194.00 | 9 109 839.00 | 9 194.00 | 274 194.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182 847.00 | 1 023 167.00 | | 1 182 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 164.00 | 341.00 | | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 011.00 | 1 023 508.00 | | 1 188 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 205.00 | 10 133 347.00 | 9 194.00 | 1 462 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 072 047.00 | 35 072 047.00 | | 35 072 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 688.00 | 483 688.00 | | 483 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 917.00 | 488 917.00 | | 488 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092 508.00 | 30 092 508.00 | | 30 092 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 626 200.00 | 12 626 200.00 | | 12 626 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025 534.00 | | 6 025 534.00 | 6 025 534.00 |
UX Autres créances clients | 21 755 349.00 | 21 755 349.00 | | 21 755 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 770.00 | 334 770.00 | | 334 770.00 |
VB T. V. A. | 2 755 227.00 | 2 755 227.00 | | 2 755 227.00 |
VC Groupe et associés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 538 960.00 | 1 743 960.00 | 5 795 000.00 | 7 538 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 316.00 | | | 828 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364 677.00 | 1 364 677.00 | | 1 364 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611 408.00 | 12 611 408.00 | | 12 611 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658 343.00 | 5 658 343.00 | | 5 658 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171 071.00 | 7 171 071.00 | | 7 171 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 218 174.00 | 39 192 640.00 | 6 025 534.00 | 45 218 174.00 |
VW T.V.A. | 13 520 720.00 | 13 520 720.00 | | 13 520 720.00 |
VX Obligations cautionnées | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 436 417.00 | 106 641 417.00 | 5 795 000.00 | 112 436 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |