| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 729.00 | | 184 729.00 | 184 729.00 |
AP Constructions | 122 523.00 | 39 781.00 | 82 742.00 | 122 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 517.00 | 14 267.00 | 7 250.00 | 21 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 245.00 | 25 877.00 | 36 368.00 | 62 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 915.00 | 79 925.00 | 319 991.00 | 399 915.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 112.00 | 79 925.00 | 372 187.00 | 452 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 611.00 | 54 874.00 | | 58 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 293.00 | 63 737.00 | | 42 293.00 |
DL TOTAL (I) | 109 154.00 | 126 861.00 | | 109 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 977.00 | 236 794.00 | | 154 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 125.00 | 47 449.00 | | 66 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 44 544.00 | | 29 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473.00 | 33 080.00 | | 12 473.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 033.00 | 362 500.00 | | 263 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 187.00 | 489 361.00 | | 372 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 043.00 | 207 950.00 | | 158 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 778.00 | | 562 778.00 | 562 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 778.00 | | 562 778.00 | 562 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 625.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 289.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 12 937.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 057.00 | 564 508.00 | | 593 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 764.00 | 500 771.00 | | 550 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 293.00 | 63 737.00 | | 42 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 915.00 | | | 399 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 729.00 | | | 184 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 285.00 | | | 206 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 025.00 | 13 900.00 | | 66 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 025.00 | 13 900.00 | | 66 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 245.00 | 12 393.00 | 8 852.00 | 21 245.00 |