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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 980.00 | 20 681.00 | 7 299.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 660.00 | 201 620.00 | 589 040.00 | 790 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 402.00 | 33 309.00 | 3 093.00 | 36 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 441.00 | 424 643.00 | 1 493 798.00 | 1 918 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 520.00 | | 179 520.00 | 179 520.00 |
BN En cours de production de biens | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
BT Marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CF Disponibilités | 233 519.00 | | 233 519.00 | 233 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 538.00 | | 689 538.00 | 689 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 979.00 | 424 643.00 | 2 183 336.00 | 2 607 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 030 511.00 | 169 033.00 | 861 478.00 | 1 030 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 161 900.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 230 712.00 | 1 679 462.00 | | 2 230 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 417.00 | -884 810.00 | | -1 514 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 680.00 | -629 608.00 | | -816 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 683.00 | 95 269.00 | | 84 683.00 |
DL TOTAL (I) | 163 698.00 | 422 214.00 | | 163 698.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415 750.00 | | | 415 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 241.00 | 1 052 613.00 | | 1 021 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 367.00 | 243 723.00 | | 227 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 546.00 | 20 974.00 | | 149 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 63 977.00 | | 49 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 253.00 | 68 075.00 | | 77 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 14 910.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 638.00 | 1 464 273.00 | | 1 949 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 336.00 | 1 966 487.00 | | 2 183 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 367.00 | | | 227 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 693.00 | | 155 467.00 | 1 763 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903 392.00 | | 127 839.00 | 903 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 918 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 720.00 | 1 030 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 751.00 | | 27 311.00 | 799 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 570.00 | | 317.00 | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 098.00 | 194 545.00 | | 230 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 731.00 | 94 302.00 | | 74 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 782.00 | 3 899.00 | | 16 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 585.00 | 96 344.00 | | 138 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 415 750.00 | 415 750.00 | | 415 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 528.00 | 525 996.00 | 458 031.00 | 1 016 528.00 |
VI Groupe et associés | 227 367.00 | 227 367.00 | | 227 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 750.00 | | | 415 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 490.00 | 98 490.00 | | 98 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 092.00 | 1 309 561.00 | 458 031.00 | 1 800 092.00 |