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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 555.00 | 47 762.00 | 8 793.00 | 56 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 843.00 | 57 956.00 | 185 886.00 | 243 843.00 |
040 Immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 349.00 | 105 719.00 | 296 629.00 | 402 349.00 |
060 Stock marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
072 Créances – Autres | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
084 Disponibilités | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
110 Total général Actif | 492 724.00 | 105 719.00 | 387 005.00 | 492 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 477 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -509 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 436.00 | | | 400 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |