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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 785.00 | | 4 402 785.00 | 4 402 785.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 748.00 | | 4 446 748.00 | 4 446 748.00 |
CU Autres participations | 4 402 785.00 | | 4 402 785.00 | 4 402 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 700.00 | 2 971 700.00 | | 2 971 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 170.00 | | | 297 170.00 |
DG Autres réserves | 576 246.00 | | | 576 246.00 |
DH Report à nouveau | | -30 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 969.00 | 1 053 829.00 | | 288 969.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | 169.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 911.00 | 3 995 461.00 | | 4 134 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 611.00 | 252 440.00 | | 200 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 106.00 | 128 908.00 | | 104 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 4 999.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 564.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 837.00 | 450 969.00 | | 311 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 748.00 | 4 446 430.00 | | 4 446 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 296.00 | 250 403.00 | | 163 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 498 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 498 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | 169.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 416 007.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 1 082 690.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 20 564.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 2 498 697.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031.00 | 1 444 868.00 | | 11 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 969.00 | 1 053 829.00 | | 288 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 785.00 | | | 4 402 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402 785.00 | | | 4 402 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169.00 | 552.00 | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 552.00 | | 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 611.00 | 52 070.00 | 148 541.00 | 200 611.00 |
VI Groupe et associés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 837.00 | 163 296.00 | 148 541.00 | 311 837.00 |