| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 316.00 | 571.00 | 1 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498 554.00 | | 1 498 554.00 | 1 498 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 484.00 | 176 754.00 | 1 714 730.00 | 1 891 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 190 929.00 | | 190 929.00 | 190 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 272.00 | | 219 272.00 | 219 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 756.00 | 176 754.00 | 1 934 002.00 | 2 110 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498 554.00 | | | 1 498 554.00 |
CU Autres participations | 391 042.00 | 175 438.00 | 215 604.00 | 391 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 773.00 | | | -207 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 027.00 | | | 559 027.00 |
DL TOTAL (I) | 401 255.00 | | | 401 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 522.00 | | | 1 486 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 747.00 | | | 1 532 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 002.00 | | | 1 934 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 747.00 | | | 1 532 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 886.00 | | 173 886.00 | 173 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 886.00 | | 173 886.00 | 173 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 969.00 | | | 929 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 942.00 | | | 370 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 027.00 | | | 559 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 184.00 | | 491 979.00 | 1 632 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 342.00 | | 1 889 596.00 | 228 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 342.00 | 4 337.00 | 1 891 484.00 | 228 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | 1 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | 583.00 | 4 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 542.00 | | 491 396.00 | 1 626 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 44.00 | 4 337.00 | 5 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 44.00 | 2 737.00 | 4 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 438.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 498 554.00 | 1 498 554.00 | | 1 498 554.00 |
UX Autres créances clients | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 522.00 | 1 486 522.00 | | 1 486 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 897.00 | 1 526 896.00 | | 1 526 897.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 747.00 | 1 532 747.00 | | 1 532 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
ST Autres comptes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |