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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | -1 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 750.00 | 31 847.00 | 49 903.00 | 81 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 998.00 | 31 938.00 | 26 060.00 | 57 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 117.00 | 64 954.00 | 79 163.00 | 144 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 089.00 | | 473 089.00 | 473 089.00 |
BZ Autres créances | 184 699.00 | | 184 699.00 | 184 699.00 |
CF Disponibilités | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 809.00 | | 736 809.00 | 736 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 926.00 | 64 954.00 | 815 972.00 | 880 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 106.00 | | | -241 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | -211 427.00 | | | -211 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 061.00 | | | 383 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 050.00 | | | 502 050.00 |
EA Autres dettes | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 400.00 | | | 1 027 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 972.00 | | | 815 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 081.00 | | | 1 019 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 641.00 | 21 428.00 | 4 115.00 | 47 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | 21 428.00 | 4 115.00 | 46 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 061.00 | 383 061.00 | | 383 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 050.00 | 502 050.00 | | 502 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 961.00 | 657 961.00 | | 657 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 161.00 | 657 961.00 | 3 200.00 | 661 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 572.00 | 1 027 572.00 | | 1 027 572.00 |