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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 175.00 | 16 374.00 | 88 802.00 | 105 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 474.00 | 16 374.00 | 169 100.00 | 185 474.00 |
BT Marchandises | 289 999.00 | | 289 999.00 | 289 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 041 795.00 | 274 367.00 | 10 767 428.00 | 11 041 795.00 |
BZ Autres créances | 2 884 133.00 | | 2 884 133.00 | 2 884 133.00 |
CF Disponibilités | 2 982 588.00 | | 2 982 588.00 | 2 982 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 163.00 | | 216 163.00 | 216 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 414 677.00 | 274 367.00 | 17 140 310.00 | 17 414 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 600 151.00 | 290 741.00 | 17 309 410.00 | 17 600 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 441 959.00 | 155 894.00 | | 441 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 721.00 | 286 065.00 | | 365 721.00 |
DL TOTAL (I) | 836 279.00 | 470 559.00 | | 836 279.00 |
DP Provisions pour risques | 255 121.00 | 326 505.00 | | 255 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 121.00 | 326 505.00 | | 255 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 119.00 | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 218.00 | 3 800 183.00 | | 8 372 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 637.00 | 390 445.00 | | 1 926 637.00 |
EA Autres dettes | 2 414 561.00 | 1 874 082.00 | | 2 414 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 538 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 218 010.00 | 9 603 306.00 | | 16 218 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 309 410.00 | 10 400 369.00 | | 17 309 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
FD Production vendue biens | -687 270.00 | | -687 270.00 | -687 270.00 |
FG Production vendue services | 47 464 965.00 | | 47 464 965.00 | 47 464 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 880 988.00 | | 46 880 988.00 | 46 880 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 124 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 619 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 661 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 568.00 | |
GE Autres charges | | | 496 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 585 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 397.00 | 48 796.00 | | 54 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 333.00 | 115 292.00 | | 206 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 734.00 | 164 088.00 | | 262 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 895.00 | 2 840.00 | | 154 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 949.00 | 326 505.00 | | 134 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 695.00 | 329 345.00 | | 291 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 961.00 | -165 257.00 | | -28 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 885.00 | 126 007.00 | | 135 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 387 095.00 | 29 237 274.00 | | 47 387 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 021 374.00 | 28 951 209.00 | | 47 021 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 721.00 | 286 065.00 | | 365 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 125.00 | 10 183.00 | | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808.00 | 9 720.00 | 154.00 | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | 9 720.00 | 154.00 | 6 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 505.00 | 134 949.00 | 206 333.00 | 326 505.00 |
6T Sur comptes clients | 58 800.00 | 215 567.00 | | 58 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 218.00 | 8 372 218.00 | | 8 372 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 636.00 | 1 926 636.00 | | 1 926 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414 561.00 | 2 414 561.00 | | 2 414 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142 091.00 | 14 142 091.00 | | 14 142 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 222 237.00 | 14 142 091.00 | 80 146.00 | 14 222 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 218 010.00 | 12 718 010.00 | 3 500 000.00 | 16 218 010.00 |