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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 300.00 | 6 100.00 | 8 200.00 | 14 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 401.00 | 8 314.00 | 45 087.00 | 53 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 851.00 | 14 415.00 | 95 436.00 | 109 851.00 |
060 Stock marchandises | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
084 Disponibilités | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
110 Total général Actif | 211 323.00 | 14 415.00 | 196 909.00 | 211 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 585.00 | | | 416 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817.00 | | | 817.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 433.00 | | | 417 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
242 Autres charges externes. | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
252 Charges sociales | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 226.00 | | | 362 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
280 Produits financiers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |