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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 818.00 | 18 516.00 | 497 302.00 | 515 818.00 |
BZ Autres créances | 162 643.00 | | 162 643.00 | 162 643.00 |
CF Disponibilités | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 657.00 | 18 516.00 | 707 141.00 | 725 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 742.00 | 39 601.00 | 707 141.00 | 746 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 996.00 | 385 996.00 | | 385 996.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 978.00 | -908 370.00 | | -1 304 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 135.00 | -396 608.00 | | 302 135.00 |
DL TOTAL (I) | -615 576.00 | -917 711.00 | | -615 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 870.00 | 519 690.00 | | 672 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 105.00 | 594 253.00 | | 361 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 139.00 | 169 166.00 | | 238 139.00 |
EA Autres dettes | 19 452.00 | 25 520.00 | | 19 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 152.00 | 110 270.00 | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 716.00 | 1 424 680.00 | | 1 322 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 141.00 | 506 969.00 | | 707 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 272 090.00 | 9 675.00 | 1 272 090.00 | 1 272 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 919.00 | 9 675.00 | 1 283 919.00 | 1 283 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 348.00 | 667 195.00 | | 1 370 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 212.00 | 1 063 803.00 | | 1 068 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 135.00 | -396 608.00 | | 302 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764.00 | 321.00 | | 20 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 281.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 797.00 | 40.00 | | 11 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | 17 000.00 | 3 587.00 | 5 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 267.00 | 17 000.00 | 76 751.00 | 78 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 267.00 | 17 000.00 | 76 751.00 | 78 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 105.00 | 361 105.00 | | 361 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UX Autres créances clients | 495 418.00 | 495 418.00 | | 495 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 672 870.00 | 672 870.00 | | 672 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 364.00 | 683 364.00 | | 683 364.00 |
VW T.V.A. | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 716.00 | 1 322 716.00 | | 1 322 716.00 |