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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 118 208.00 | | 109 118 208.00 | 109 118 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 396.00 | | 589 396.00 | 589 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 315 503.00 | | 159 315 503.00 | 159 315 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 667.00 | | 3 155 667.00 | 3 155 667.00 |
BZ Autres créances | 66 071 685.00 | | 66 071 685.00 | 66 071 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 284 400.00 | | 69 284 400.00 | 69 284 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 827 723.00 | | 236 827 723.00 | 236 827 723.00 |
CU Autres participations | 49 607 899.00 | | 49 607 899.00 | 49 607 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 227 820.00 | | 8 227 820.00 | 8 227 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 636 096.00 | 9 636 096.00 | | 9 636 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 414.00 | 726 414.00 | | 726 414.00 |
DH Report à nouveau | -7 210 989.00 | | | -7 210 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 369 145.00 | -7 210 989.00 | | -4 369 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 624.00 | 3 151 521.00 | | -1 217 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 021 705.00 | 126 990 917.00 | | 214 021 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260 108.00 | 6 053 827.00 | | 6 260 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 427 325.00 | 8 665 767.00 | | 16 427 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 374.00 | 1 103 242.00 | | 750 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 835.00 | 999 366.00 | | 585 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 045 346.00 | 143 813 119.00 | | 238 045 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 827 723.00 | 146 964 640.00 | | 236 827 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 188.00 | | 3 445 188.00 | 3 445 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 188.00 | | 3 445 188.00 | 3 445 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 196 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 281.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 395 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 743 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 722 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 646 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | 4 093.00 | | 11 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | 10 210.00 | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 099.00 | 14 303.00 | | 13 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 350.00 | -14 303.00 | | -12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 501.00 | -566 826.00 | | -289 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 394 218.00 | 6 097 247.00 | | 19 394 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 763 363.00 | 13 308 236.00 | | 23 763 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 369 145.00 | -7 210 989.00 | | -4 369 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 983 029.00 | 109 332 474.00 | | 49 983 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 983 029.00 | 109 332 474.00 | | 49 983 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 983 029.00 | 109 332 474.00 | | 49 983 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 021 705.00 | 1 206 173.00 | 212 815 532.00 | 214 021 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 374.00 | 750 374.00 | | 750 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 374.00 | 246 374.00 | | 246 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 118 208.00 | 109 118 208.00 | | 109 118 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 396.00 | 589 396.00 | | 589 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 667.00 | 3 155 667.00 | | 3 155 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VB T. V. A. | 546 890.00 | 546 890.00 | | 546 890.00 |
VC Groupe et associés | 55 333 436.00 | 55 333 436.00 | | 55 333 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 045 748.00 | 3 905 748.00 | 2 140 000.00 | 6 045 748.00 |
VI Groupe et associés | 16 427 325.00 | 16 427 325.00 | | 16 427 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 815 532.00 | | | 212 815 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 990 917.00 | | | 126 990 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 049 815.00 | 10 049 815.00 | | 10 049 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VW T.V.A. | 217 943.00 | 217 943.00 | | 217 943.00 |