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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
BZ Autres créances | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
CU Autres participations | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
DH Report à nouveau | | -15 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 362.00 | 34 719.00 | | 32 362.00 |
DK Provisions réglementées | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
DL TOTAL (I) | 67 105.00 | 34 743.00 | | 67 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 737.00 | 120 848.00 | | 82 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 093.00 | 43 361.00 | | 38 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 1 489.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 961.00 | 4 849.00 | | 20 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 532.00 | 170 548.00 | | 144 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 636.00 | 205 291.00 | | 211 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | -27 068.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 924.00 | 13 453.00 | | 35 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562.00 | -21 266.00 | | 3 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 362.00 | 34 719.00 | | 32 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 737.00 | 25 500.00 | 57 237.00 | 82 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 532.00 | 87 294.00 | 57 237.00 | 144 532.00 |