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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 25 806.00 | 9 503.00 | 16 303.00 | 25 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 600.00 | 8 393.00 | 36 207.00 | 44 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 2 036.00 | 2 697.00 | 4 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 940.00 | 19 933.00 | 72 007.00 | 91 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 271.00 | 19 933.00 | 245 338.00 | 265 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
DH Report à nouveau | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 603.00 | -2 933.00 | | -9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 78 663.00 | 88 267.00 | | 78 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 128.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 6 150.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 18 937.00 | | 60 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 25 072.00 | | 18 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 460.00 | | |
EA Autres dettes | 80 824.00 | 87 796.00 | | 80 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 675.00 | 140 542.00 | | 166 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 338.00 | 228 808.00 | | 245 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 339.00 | | 145 339.00 | 145 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 339.00 | | 145 339.00 | 145 339.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 856.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2 856.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 2 856.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 483.00 | -15 410.00 | | -24 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 560.00 | 160 395.00 | | 149 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 163.00 | 163 328.00 | | 159 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 603.00 | -2 933.00 | | -9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968.00 | 14 965.00 | | 4 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 5 161.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 9 804.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |