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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 468.00 | 3 501.00 | 1 967.00 | 5 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528.00 | 3 501.00 | 2 027.00 | 5 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 749.00 | 11 243.00 | 56 507.00 | 67 749.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 036.00 | 11 243.00 | 142 794.00 | 154 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 565.00 | 14 744.00 | 144 821.00 | 159 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 528.00 | 22 206.00 | | 10 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 773.00 | 18 193.00 | | 28 773.00 |
DL TOTAL (I) | 66 801.00 | 65 898.00 | | 66 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 505.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 19 204.00 | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 880.00 | 21 971.00 | | 27 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 020.00 | 41 680.00 | | 78 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 821.00 | 107 578.00 | | 144 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 020.00 | 41 680.00 | | 78 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 352.00 | | 267 352.00 | 267 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 352.00 | | 267 352.00 | 267 352.00 |
FM Production stockée | | | 51 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 733.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 733.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -733.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 3 340.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 944.00 | 217 489.00 | | 322 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 171.00 | 199 297.00 | | 294 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 773.00 | 18 193.00 | | 28 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 1 490.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 490.00 | | 2 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |