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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 178.00 | 160 904.00 | 201 274.00 | 362 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 178.00 | 164 904.00 | 201 274.00 | 366 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 093.00 | | 222 093.00 | 222 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 272.00 | 164 904.00 | 423 368.00 | 588 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 534.00 | | | 143 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 636.00 | | | 364 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 368.00 | | | 423 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 636.00 | | | 364 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 250.00 | 72 654.00 | | 92 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 250.00 | 72 654.00 | | 92 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 793.00 | 193 793.00 | | 193 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |