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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 554.00 | 20 186.00 | 21 367.00 | 41 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 783.00 | 56 686.00 | 372 096.00 | 428 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 391.00 | 21 049.00 | 253 341.00 | 274 391.00 |
BZ Autres créances | 471 798.00 | | 471 798.00 | 471 798.00 |
CF Disponibilités | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 712.00 | 21 049.00 | 775 663.00 | 796 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 494.00 | 77 736.00 | 1 147 759.00 | 1 225 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 860.00 | | | 455 860.00 |
CU Autres participations | 384 895.00 | 36 500.00 | 348 395.00 | 384 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 706 540.00 | 524 253.00 | | 706 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 914.00 | 182 287.00 | | -148 914.00 |
DL TOTAL (I) | 667 736.00 | 816 650.00 | | 667 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 513.00 | 31 388.00 | | 16 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 600.00 | 443 985.00 | | 304 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 42 005.00 | | 41 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 630.00 | 110 100.00 | | 75 630.00 |
EA Autres dettes | 41 514.00 | 123 745.00 | | 41 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 023.00 | 1 001 571.00 | | 480 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 759.00 | 1 818 221.00 | | 1 147 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 747.00 | 751 224.00 | | 478 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 914.00 | | 330 914.00 | 330 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 914.00 | | 330 914.00 | 330 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 049.00 | |
GE Autres charges | | | 70 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 988.00 | 6 619.00 | | 5 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 417.00 | | | -13 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 902.00 | 531 210.00 | | 336 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 817.00 | 348 922.00 | | 485 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 914.00 | 182 287.00 | | -148 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 901.00 | 28 616.00 | | 19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 246.00 | | 1 505.00 | 447 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 968.00 | 387 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 428 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | | 1 505.00 | 40 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 197.00 | | | 407 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052.00 | 8 134.00 | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | 8 134.00 | | 12 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 549.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 249 131.00 | 249 131.00 | | 249 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VC Groupe et associés | 455 860.00 | | 455 860.00 | 455 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 434.00 | 15 158.00 | 1 276.00 | 16 434.00 |
VI Groupe et associés | 301 900.00 | 301 900.00 | | 301 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 168.00 | 293 308.00 | 455 860.00 | 749 168.00 |
VW T.V.A. | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 023.00 | 478 747.00 | 1 276.00 | 480 023.00 |