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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 7 142.00 | 5 081.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | 5 874.00 | 2 680.00 | 8 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 692.00 | 13 016.00 | 9 676.00 | 22 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BZ Autres créances | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 461.00 | 13 016.00 | 67 445.00 | 80 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 969.00 | 2 636.00 | | 52 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 603.00 | 50 333.00 | | -13 603.00 |
DL TOTAL (I) | 42 667.00 | 56 269.00 | | 42 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 253.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 6 306.00 | | 14 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 030.00 | 33 346.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 778.00 | 39 905.00 | | 24 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 445.00 | 96 175.00 | | 67 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 778.00 | 39 905.00 | | 24 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 419.00 | 976.00 | | 11 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 352.00 | 195 804.00 | | 174 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 954.00 | 145 471.00 | | 187 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 603.00 | 50 333.00 | | -13 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 777.00 | | 915.00 | 21 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 915.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348.00 | 6 668.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 6 668.00 | | 6 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 781.00 | 46 881.00 | 1 900.00 | 48 781.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |