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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 965.00 | 2 233.00 | 32 732.00 | 34 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433.00 | 217.00 | 217.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 398.00 | 2 450.00 | 32 949.00 | 35 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
072 Créances – Autres | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
084 Disponibilités | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
110 Total général Actif | 92 985.00 | 2 450.00 | 90 535.00 | 92 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 364.00 | 11 178.00 | | 4 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 800.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 746.00 | 11 978.00 | | 26 746.00 |
242 Autres charges externes. | 17 456.00 | 15 059.00 | | 17 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 400.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
252 Charges sociales | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | 108.00 | | 2 341.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 211.00 | 2.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 324.00 | 18 569.00 | | 36 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 578.00 | -6 591.00 | | -9 578.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 65.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 878.00 | -6 656.00 | | -9 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |