| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 14 423.00 | 4 197.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 807.00 | 24 156.00 | 9 651.00 | 33 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 296.00 | 38 579.00 | 14 718.00 | 53 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 819.00 | 38 579.00 | 105 240.00 | 143 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 42.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 164.00 | 4 816.00 | | 15 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645.00 | 14 243.00 | | 8 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | 16 786.00 | | 10 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 922.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 8 229.00 | | 14 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 845.00 | 53 926.00 | | 54 845.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 480.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 076.00 | 94 586.00 | | 90 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 240.00 | 99 402.00 | | 105 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 173.00 | 93 664.00 | | 86 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 415 569.00 | | 415 569.00 | 415 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 247.00 | | 416 247.00 | 416 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 050.00 | 14 660.00 | | 15 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 424.00 | 7 276.00 | | 12 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 120.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 1 048.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 1 102.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -981.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 183.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 093.00 | 359 913.00 | | 433 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 745.00 | 359 871.00 | | 422 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | 42.00 | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 811.00 | | 10 198.00 | 52 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 53 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 52 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 941.00 | | 10 198.00 | 51 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 804.00 | 11 487.00 | 9 712.00 | 36 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | 11 487.00 | 9 712.00 | 36 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 645.00 | 5 536.00 | 3 108.00 | 8 645.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 281.00 | 86 173.00 | 3 108.00 | 89 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 5 569.00 | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | 9 010.00 | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 62 796.00 | 48 467.00 | | 62 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 639.00 | 818.00 | | 7 639.00 |
YT Sous‐traitance | 8 921.00 | 9 240.00 | | 8 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 1 377.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 212.00 | 6 946.00 | | 9 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 540.00 | 68 897.00 | | 84 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 624.00 | 9 670.00 | | 13 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 730.00 | 67 535.00 | | 86 730.00 |