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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 3 014.00 | 1 337.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 971.00 | 25 883.00 | 10 087.00 | 35 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 931.00 | 28 897.00 | 131 034.00 | 159 931.00 |
BT Marchandises | 894 932.00 | 8 000.00 | 886 932.00 | 894 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 257.00 | 13 122.00 | 8 135.00 | 21 257.00 |
BZ Autres créances | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 070.00 | 21 122.00 | 963 948.00 | 985 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 001.00 | 50 019.00 | 1 094 982.00 | 1 145 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 892.00 | 109 792.00 | | 154 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | 45 100.00 | | 43 681.00 |
DL TOTAL (I) | 199 673.00 | 155 992.00 | | 199 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 529.00 | 360 226.00 | | 517 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 911.00 | 122 562.00 | | 209 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 965.00 | 72 308.00 | | 82 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 660.00 | 61 077.00 | | 64 660.00 |
EA Autres dettes | 18 930.00 | 4 331.00 | | 18 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 310.00 | 620 504.00 | | 895 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 982.00 | 776 496.00 | | 1 094 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 309.00 | | | 895 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 000.00 | 140 000.00 | | 324 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 829.00 | 6 178.00 | | 22 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 6 068.00 | | 22 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 479.00 | | 8 479.00 | 16 479.00 |
6T Sur comptes clients | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 601.00 | | 8 479.00 | 29 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 601.00 | | 8 479.00 | 29 601.00 |