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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 085.00 | 137 345.00 | 20 740.00 | 158 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 612.00 | 116 894.00 | 121 717.00 | 238 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 697.00 | 274 240.00 | 142 457.00 | 416 697.00 |
BT Marchandises | 166 480.00 | | 166 480.00 | 166 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 758.00 | 655.00 | 21 103.00 | 21 758.00 |
BZ Autres créances | 118 282.00 | 27 865.00 | 90 417.00 | 118 282.00 |
CF Disponibilités | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 721.00 | 28 520.00 | 424 201.00 | 452 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 418.00 | 302 759.00 | 566 659.00 | 869 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 583.00 | 25 121.00 | | 31 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 128.00 | 56 462.00 | | 30 128.00 |
DL TOTAL (I) | 105 711.00 | 125 583.00 | | 105 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 543.00 | 354 530.00 | | 110 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 920.00 | 80 944.00 | | 80 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 943.00 | 162 484.00 | | 164 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 228.00 | 103 144.00 | | 97 228.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 4 463.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 947.00 | 705 565.00 | | 460 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 659.00 | 831 148.00 | | 566 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 426.00 | | 938 426.00 | 938 426.00 |
FG Production vendue services | 497 160.00 | | 497 160.00 | 497 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 586.00 | | 1 435 586.00 | 1 435 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 14 803.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 14 803.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -10 803.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 12 518.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 442.00 | 1 466 089.00 | | 1 484 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 315.00 | 1 409 626.00 | | 1 454 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 128.00 | 56 462.00 | | 30 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 764.00 | | 3 933.00 | 412 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 764.00 | | 3 933.00 | 392 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 395.00 | 42 844.00 | | 231 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 395.00 | 42 844.00 | | 211 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 560.00 | 79 349.00 | 31 210.00 | 110 560.00 |
VI Groupe et associés | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 964.00 | 429 754.00 | 31 210.00 | 460 964.00 |