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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 352.00 | 171 352.00 | 200 000.00 | 371 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 352.00 | 171 352.00 | 200 000.00 | 371 352.00 |
CU Autres participations | 371 352.00 | 171 352.00 | 200 000.00 | 371 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 370.00 | | | -177 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 370.00 | | | 177 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 370.00 | | | -177 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 352.00 | | | 371 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 352.00 | | | 371 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 171 352.00 | | 1 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VI Groupe et associés | 152 411.00 | 152 411.00 | | 152 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |