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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 409.00 | 11 559.00 | 5 850.00 | 17 409.00 |
AP Constructions | 28 920.00 | 7 541.00 | 21 379.00 | 28 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 642.00 | 60 794.00 | 65 848.00 | 126 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 659.00 | 79 894.00 | 103 766.00 | 183 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 464.00 | 79 894.00 | 238 571.00 | 318 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 343.00 | 17 966.00 | | 50 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 052.00 | 32 377.00 | | 57 052.00 |
DL TOTAL (I) | 127 495.00 | 70 443.00 | | 127 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | 662.00 | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 83 832.00 | | 8 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 798.00 | 77 760.00 | | 74 798.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 869.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 076.00 | 164 123.00 | | 111 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 571.00 | 234 566.00 | | 238 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 638.00 | | 18 150.00 | 167 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 183 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 155 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 449.00 | | 17 241.00 | 140 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | 909.00 | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 255.00 | 45 639.00 | | 34 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 6 269.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 39 370.00 | | 28 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VI Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
VW T.V.A. | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 7 957.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 139.00 | 14 600.00 | | 19 139.00 |
ST Autres comptes | 94 586.00 | 73 875.00 | | 94 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 824.00 | 37 579.00 | | 68 824.00 |
YT Sous‐traitance | 46 088.00 | 354 400.00 | | 46 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 866.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | 8 823.00 | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 637.00 | 480 455.00 | | 228 637.00 |