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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 326.00 | 5 154.00 | 10 172.00 | 15 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 326.00 | 5 154.00 | 10 172.00 | 15 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
110 Total général Actif | 99 968.00 | 5 154.00 | 94 815.00 | 99 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 924.00 | 205 620.00 | | 249 924.00 |
222 Production stockée | | -1 210.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | 8 696.00 | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 5 337.00 | 636.00 | | 5 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 228.00 | 213 742.00 | | 257 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 352.00 | 80 500.00 | | 103 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -48.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 53 294.00 | 46 979.00 | | 53 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 853.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 355.00 | 56 820.00 | | 67 355.00 |
252 Charges sociales | 20 813.00 | 17 030.00 | | 20 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | 1 150.00 | | 3 390.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 818.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | 2 750.00 | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 360.00 | 207 852.00 | | 250 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 867.00 | 5 889.00 | | 6 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 257.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 339.00 | 5 497.00 | | 6 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |