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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 5 234.00 | 22 219.00 | 27 453.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 928.00 | 5 234.00 | 22 694.00 | 27 928.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
084 Disponibilités | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
110 Total général Actif | 81 275.00 | 5 234.00 | 76 041.00 | 81 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704.00 | | | 704.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 224.00 | 242 262.00 | | 261 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | 1 236.00 | | 514.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 211.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 028.00 | 243 710.00 | | 290 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 080.00 | 18 467.00 | | 32 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 1 500.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 926.00 | 115 875.00 | | 126 926.00 |
242 Autres charges externes. | 71 553.00 | 48 815.00 | | 71 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 1 073.00 | | 2 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 374.00 | 15 116.00 | | 44 374.00 |
252 Charges sociales | 7 614.00 | 2 331.00 | | 7 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 241.00 | 1 037.00 | | 3 241.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 744.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 523.00 | 204 957.00 | | 287 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 506.00 | 38 752.00 | | 2 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 076.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 5 864.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147.00 | 34 965.00 | | -147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 323.00 | | | 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |