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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 159.00 | 564.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 723.00 | 159.00 | 434 564.00 | 434 723.00 |
BN En cours de production de biens | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 580.00 | 159.00 | 451 422.00 | 451 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 533.00 | -6 991.00 | | -13 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 169.00 | -6 542.00 | | -16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 407 298.00 | 423 467.00 | | 407 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 894.00 | 15 417.00 | | 35 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 2 282.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931.00 | 3 235.00 | | 3 931.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 20 176.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 124.00 | 41 110.00 | | 44 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 422.00 | 464 577.00 | | 451 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 124.00 | 41 110.00 | | 44 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 000.00 | | 2 723.00 | 432 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |