| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 211.00 | 680.00 | 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 907.00 | 211.00 | 730 695.00 | 730 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 211.00 | 211.00 | 821 999.00 | 822 211.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 869.00 | | | -47 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 260 672.00 | | | 260 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 142.00 | | | 322 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 327.00 | | | 561 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 999.00 | | | 821 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 830.00 | | | 290 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 072.00 | | | 134 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 015.00 | | 907.00 | 730 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 730 015.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 730 907.00 | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 015.00 | | 15.00 | 730 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 142.00 | 51 646.00 | 214 719.00 | 322 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 327.00 | 290 830.00 | 214 719.00 | 561 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |