| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 5 685.00 | 722.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277.00 | 5 210.00 | 1 066.00 | 6 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 984.00 | 10 896.00 | 68 089.00 | 78 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 090.00 | 5 000.00 | 769 090.00 | 774 090.00 |
BZ Autres créances | 410 370.00 | 128 884.00 | 281 486.00 | 410 370.00 |
CF Disponibilités | 383 706.00 | | 383 706.00 | 383 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 165.00 | 133 884.00 | 1 434 281.00 | 1 568 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 150.00 | 144 780.00 | 1 502 370.00 | 1 647 150.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 356.00 | 137 605.00 | | 143 356.00 |
DL TOTAL (I) | 224 956.00 | 152 605.00 | | 224 956.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293.00 | 751 313.00 | | 947 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 805.00 | 194 087.00 | | 205 805.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 26 506.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 414.00 | 971 906.00 | | 1 157 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 370.00 | 1 124 511.00 | | 1 502 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 414.00 | 971 906.00 | | 1 157 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
FG Production vendue services | 4 293 115.00 | | 4 293 115.00 | 4 293 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 659.00 | | 4 317 659.00 | 4 317 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 17 500.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 440.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 172.00 | 1 440.00 | | 120 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 118.00 | 16 060.00 | | -120 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 003.00 | 50 055.00 | | 52 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 805.00 | 3 770 954.00 | | 4 371 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 448.00 | 3 633 349.00 | | 4 228 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 356.00 | 137 605.00 | | 143 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 539.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |