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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 848.00 | 27 250.00 | 20 599.00 | 47 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 320.00 | 27 250.00 | 25 071.00 | 52 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
110 Total général Actif | 60 495.00 | 27 250.00 | 33 246.00 | 60 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 818.00 | 67 846.00 | | 76 818.00 |
230 Autres produits | | 301.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 818.00 | 68 148.00 | | 76 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 219.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -1 178.00 | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 015.00 | 25 930.00 | | 28 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | -305.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 29 124.00 | 46 300.00 | | 29 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 202.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 610.00 | 12 727.00 | | 17 610.00 |
252 Charges sociales | 6 807.00 | 6 018.00 | | 6 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 333.00 | 18 182.00 | | 11 333.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 389.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 985.00 | 113 484.00 | | 94 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 167.00 | -45 336.00 | | -18 167.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 45 700.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 317.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11.00 | 48.00 | | -11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 753.00 | | | 4 753.00 |