| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 4 715.00 | 12 134.00 | 16 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 237.00 | 93 144.00 | 1 020 093.00 | 1 113 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 742 790.00 | | 742 790.00 | 742 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 116.00 | | 794 116.00 | 794 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 353.00 | 93 144.00 | 1 814 209.00 | 1 907 353.00 |
CU Autres participations | 568 890.00 | | 568 890.00 | 568 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 496 797.00 | 88 429.00 | 408 368.00 | 496 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 908.00 | 232 908.00 | | 232 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 212.00 | 9 211.00 | | 9 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
DH Report à nouveau | 232 219.00 | -3 273.00 | | 232 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452.00 | -143 596.00 | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 522 975.00 | 118 435.00 | | 522 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 390 031.00 | 390 031.00 | | 390 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 317.00 | 397 703.00 | | 386 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 962.00 | 792 508.00 | | 436 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 13 049.00 | | 23 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 907.00 | 37 619.00 | | 53 907.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 29 590.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 234.00 | 1 660 500.00 | | 1 291 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 209.00 | 1 778 935.00 | | 1 814 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 725.00 | 725 576.00 | | 833 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 505.00 | | 466 505.00 | 466 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 505.00 | | 466 505.00 | 466 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 256.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 223.00 | 17 688.00 | | 11 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 1 810.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 619.00 | 3 000.00 | | 26 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 619.00 | -3 000.00 | | -26 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 935.00 | -40 811.00 | | -14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 073.00 | 239 593.00 | | 657 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 622.00 | 383 189.00 | | 631 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 452.00 | -143 596.00 | | 25 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 839.00 | | 507 498.00 | 627 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 100.00 | 588 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 1 113 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 990.00 | | | 610 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 888.00 | 64 256.00 | | 28 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 619.00 | 61 810.00 | | 26 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 446.00 | | 2 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 325.00 | 51 325.00 | 20 000.00 | 71 325.00 |