| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 607.00 | 19 711.00 | 20 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 318.00 | 607.00 | 208 711.00 | 209 318.00 |
BT Marchandises | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 468.00 | | 224 468.00 | 224 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 786.00 | 607.00 | 433 178.00 | 433 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
DL TOTAL (I) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 448.00 | | | 170 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 208.00 | | | 370 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 178.00 | | | 433 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 194.00 | | | 218 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 644.00 | | 884 644.00 | 884 644.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 122.00 | | 885 122.00 | 885 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 385.00 | | | -20 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 494.00 | | | 885 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 523.00 | | | 823 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 318.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 448.00 | 18 434.00 | 75 258.00 | 170 448.00 |
VI Groupe et associés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 208.00 | 218 194.00 | 75 258.00 | 370 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 162.00 | | | 59 162.00 |