| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 136.00 | 10 489.00 | 10 625.00 |
040 Immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 939.00 | 136.00 | 62 803.00 | 62 939.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
110 Total général Actif | 68 580.00 | 136.00 | 68 444.00 | 68 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
242 Autres charges externes. | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
252 Charges sociales | 301.00 | | | 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | | | 136.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 159.00 | | | -28 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 308.00 | | | -27 308.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 817.00 | | | 4 817.00 |