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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 945.00 | 1 086.00 | | 5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 978.00 | 19 858.00 | | 27 978.00 |
DL TOTAL (I) | 165 922.00 | 150 945.00 | | 165 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 656.00 | 35 679.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 754.00 | | 377.00 |
EA Autres dettes | 9 321.00 | 222.00 | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 354.00 | 36 655.00 | | 33 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 276.00 | 187 599.00 | | 199 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022.00 | 2 142.00 | | 2 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 978.00 | 19 858.00 | | 27 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 656.00 | 12 271.00 | 11 385.00 | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 354.00 | 21 969.00 | 11 385.00 | 33 354.00 |