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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 038 589.00 | 500.00 | 7 038 089.00 | 7 038 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | 35 654.00 | 11 252.00 | 46 906.00 |
CF Disponibilités | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 430.00 | 35 654.00 | 164 776.00 | 200 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 018.00 | 36 154.00 | 7 202 864.00 | 7 239 018.00 |
CU Autres participations | 7 038 589.00 | 500.00 | 7 038 089.00 | 7 038 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 115 958.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 875.00 | 425 015.00 | | 2 318 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696 049.00 | 2 517 902.00 | | 2 696 049.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 923.00 | 4 458 875.00 | | 6 554 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 100.00 | 222 700.00 | | 460 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 10 654.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 588.00 | 23 262.00 | | 11 588.00 |
EA Autres dettes | 152 672.00 | 58 100.00 | | 152 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 941.00 | 314 716.00 | | 647 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 864.00 | 4 773 591.00 | | 7 202 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 950.00 | | 642 950.00 | 642 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 950.00 | | 642 950.00 | 642 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037 686.00 | 4 319 136.00 | | 7 037 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037 686.00 | 4 319 133.00 | | 7 037 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 724.00 | 2 410 656.00 | | 4 299 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299 724.00 | 2 410 656.00 | | 4 299 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737 961.00 | 1 908 480.00 | | 2 737 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 151.00 | 5 770 378.00 | | 7 681 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 102.00 | 3 252 476.00 | | 4 985 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696 049.00 | 2 517 902.00 | | 2 696 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 541.00 | 13 867.00 | 13 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 541.00 | 11 182.00 | 10 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 941.00 | 647 941.00 | | 647 941.00 |