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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 1 342.00 | 3 043.00 | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 741.00 | 16 663.00 | 31 078.00 | 47 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 422.00 | 5 085.00 | 86 337.00 | 91 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 047.00 | 23 840.00 | 124 208.00 | 148 047.00 |
BT Marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 421.00 | 23 840.00 | 160 581.00 | 184 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 407.00 | 6 067.00 | | -6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 660.00 | 7 067.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 428.00 | 20 000.00 | | 108 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 576.00 | 23 489.00 | | 37 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 990.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 1 648.00 | | 2 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 921.00 | 59 127.00 | | 159 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 581.00 | 66 194.00 | | 160 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
FD Production vendue biens | -132.00 | | -132.00 | -132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 821.00 | 47 211.00 | | 136 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 228.00 | 41 145.00 | | 143 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 407.00 | 6 067.00 | | -6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 554.00 | | 121 494.00 | 26 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 1 760.00 | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | | 115 984.00 | 23 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | 20 925.00 | | 2 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 1 373.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 19 553.00 | | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 428.00 | 17 808.00 | 69 699.00 | 108 428.00 |
VI Groupe et associés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 783.00 | 11 033.00 | 3 750.00 | 14 783.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 921.00 | 69 301.00 | 69 699.00 | 159 921.00 |