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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 918.00 | 35 016.00 | 49 902.00 | 84 918.00 |
040 Immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 272.00 | 35 016.00 | 63 256.00 | 98 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
060 Stock marchandises | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
084 Disponibilités | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 411.00 | | 292 411.00 | 292 411.00 |
110 Total général Actif | 390 683.00 | 35 016.00 | 355 667.00 | 390 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 050.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 465.00 | | | 111 465.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 544 054.00 | 418 860.00 | | 544 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 400.00 | 16 819.00 | | 28 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 133.00 | 254 130.00 | | 325 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 534.00 | 16 257.00 | | 8 534.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 2.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 145.00 | 706 069.00 | | 907 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 098.00 | 289 055.00 | | 424 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 837.00 | -30 668.00 | | 32 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 552.00 | 184 638.00 | | 293 552.00 |
242 Autres charges externes. | 118 597.00 | 73 452.00 | | 118 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 836.00 | 10 888.00 | | 15 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 494.00 | 92 762.00 | | 151 494.00 |
252 Charges sociales | 9 077.00 | 2 575.00 | | 9 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | 6 446.00 | | 8 618.00 |
262 Autres charges | 1 340.00 | 1 132.00 | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 450.00 | 630 280.00 | | 1 055 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 305.00 | 75 788.00 | | -148 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 4 004.00 | 1 607.00 | | 4 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 630.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -152 309.00 | 70 567.00 | | -152 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 830.00 | | | 49 830.00 |