| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 133.00 | 297.00 | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 432.00 | 28 026.00 | 31 406.00 | 59 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410 753.00 | 1 236 917.00 | 9 173 836.00 | 10 410 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 471 635.00 | 1 266 076.00 | 9 205 559.00 | 10 471 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 224.00 | 384 961.00 | 579 263.00 | 964 224.00 |
BZ Autres créances | 644 626.00 | | 644 626.00 | 644 626.00 |
CF Disponibilités | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 602.00 | 384 961.00 | 1 583 641.00 | 1 968 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 237.00 | 1 651 037.00 | 10 789 200.00 | 12 440 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 996.00 | -602 209.00 | | -494 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 962.00 | 107 213.00 | | 152 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 309 256.00 | 3 895 280.00 | | 4 309 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 221.00 | 3 700 284.00 | | 4 267 221.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 551 578.00 | 5 373 735.00 | | 5 551 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 4 740.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 714.00 | 226 683.00 | | 165 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 204.00 | 323 551.00 | | 148 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 513.00 | 455 473.00 | | 255 513.00 |
EA Autres dettes | 288 361.00 | | | 288 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 204.00 | 70 645.00 | | 73 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 491 979.00 | 6 454 826.00 | | 6 491 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 200.00 | 10 155 110.00 | | 10 789 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 217.00 | 1 408 777.00 | | 1 344 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 793.00 | | 904 793.00 | 904 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 793.00 | | 904 793.00 | 904 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 206.00 | 198 341.00 | | 91 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 021.00 | 197 815.00 | | 175 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 440.00 | 152 408.00 | | 212 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 460.00 | 470 223.00 | | 387 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 137 790.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 510.00 | 137 790.00 | | 39 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 951.00 | 332 433.00 | | 347 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 012.00 | 1 553 119.00 | | 1 436 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 050.00 | 1 445 905.00 | | 1 283 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 962.00 | 107 213.00 | | 152 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 740.00 | | 1 465 471.00 | 9 013 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 576.00 | 10 471 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 10 470 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012 310.00 | | 1 465 451.00 | 9 012 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 410.00 | 403 655.00 | -10.00 | 862 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 420.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 697.00 | 403 235.00 | -10.00 | 861 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 404 899.00 | | 19 938.00 | 404 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 899.00 | | 19 938.00 | 404 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 899.00 | 30 000.00 | 19 938.00 | 404 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 513.00 | 255 513.00 | | 255 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 361.00 | 288 361.00 | | 288 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 502 271.00 | 502 271.00 | | 502 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 953.00 | 461 953.00 | | 461 953.00 |
VB T. V. A. | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 546 050.00 | 398 288.00 | 2 140 700.00 | 5 546 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
VP Divers | 507 239.00 | 507 239.00 | | 507 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 314.00 | 1 614 314.00 | | 1 614 314.00 |
VW T.V.A. | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 979.00 | 1 344 217.00 | 2 140 700.00 | 6 491 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 650.00 | 81 609.00 | | 43 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 999.00 | 23 130.00 | | 26 999.00 |
ST Autres comptes | 342 297.00 | 385 830.00 | | 342 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 008.00 | 1 615.00 | | 10 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 234.00 | 42 401.00 | | 57 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 220.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 867.00 | 81 829.00 | | 43 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 839.00 | 252 713.00 | | 313 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 545.00 | 95 254.00 | | 79 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 538.00 | 452 975.00 | | 436 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |