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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 1 822.00 | 9 055.00 | 10 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 877.00 | 1 822.00 | 9 055.00 | 10 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
072 Créances – Autres | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
084 Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 212.00 | | 366 212.00 | 366 212.00 |
110 Total général Actif | 377 090.00 | 1 822.00 | 375 268.00 | 377 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 049.00 | 310 939.00 | | 62 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 616 150.00 | 3.00 | | 616 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
222 Production stockée | -63 710.00 | 67 960.00 | | -63 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 524.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 072.00 | 380 426.00 | | 619 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 035.00 | 283 818.00 | | 8 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135 918.00 | -57 520.00 | | -135 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416 251.00 | 50.00 | | 416 251.00 |
242 Autres charges externes. | 254 247.00 | 124 039.00 | | 254 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 1 017.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 986.00 | 12 015.00 | | 43 986.00 |
252 Charges sociales | 8 591.00 | 4 014.00 | | 8 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 541.00 | | 1 231.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 235.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 021.00 | 368 210.00 | | 598 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 052.00 | 12 216.00 | | 21 052.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 707.00 | | |
294 Charges financières | 937.00 | 684.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | 241.00 | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 713.00 | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 723.00 | 15 285.00 | | 16 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |