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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
110 Total général Actif | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 137.00 | 78 053.00 | | 51 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 371.00 | | |
230 Autres produits | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 215.00 | 78 509.00 | | 51 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 851.00 | 3 185.00 | | 2 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | -84.00 | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 174.00 | 23 898.00 | | 14 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | 489.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 20 266.00 | 22 443.00 | | 20 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 691.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 470.00 | 10 020.00 | | 4 470.00 |
252 Charges sociales | 1 767.00 | 2 709.00 | | 1 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157.00 | 657.00 | | 157.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 587.00 | 65 012.00 | | 45 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 628.00 | 13 497.00 | | 5 628.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 979.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 956.00 | 160.00 | | 91 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 354.00 | 10 491.00 | | -51 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -55 475.00 | | | -55 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55 475.00 | | | -55 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |