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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 318.00 | 6 996.00 | 29 322.00 | 36 318.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 218.00 | 6 996.00 | 168 222.00 | 175 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
072 Créances – Autres | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
084 Disponibilités | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
110 Total général Actif | 267 754.00 | 6 996.00 | 260 759.00 | 267 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
230 Autres produits | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 143.00 | | | 591 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
242 Autres charges externes. | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
252 Charges sociales | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 957.00 | | | 546 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 480.00 | | | 27 480.00 |