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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 384.00 | 22 784.00 | 25 599.00 | 48 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 714.00 | 56 230.00 | 58 483.00 | 114 714.00 |
BZ Autres créances | 137 108.00 | 47 040.00 | 90 068.00 | 137 108.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 226.00 | 47 040.00 | 96 186.00 | 143 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 939.00 | 103 270.00 | 154 669.00 | 257 939.00 |
CU Autres participations | 66 330.00 | 33 446.00 | 32 884.00 | 66 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DG Autres réserves | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
DH Report à nouveau | -196 395.00 | -75 630.00 | | -196 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 847.00 | -120 765.00 | | 105 847.00 |
DK Provisions réglementées | 22 118.00 | 33 176.00 | | 22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 53 048.00 | -41 740.00 | | 53 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 807.00 | 14 681.00 | | 7 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 458.00 | 135 607.00 | | 88 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 4 991.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085.00 | 890.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 620.00 | 156 169.00 | | 101 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 669.00 | 114 429.00 | | 154 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 620.00 | 156 169.00 | | 101 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 059.00 | -14 466.00 | | 11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 572.00 | 14 866.00 | | 139 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 725.00 | 135 631.00 | | 33 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 847.00 | -120 765.00 | | 105 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 3 509.00 | | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 3 509.00 | | 19 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VI Groupe et associés | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |